Avstemming av oppgjør

Fra og med 1. juni 2024 må man avstemme oppgjøret i Rubic før det er mulig å bilagsføre oppgjøret gjennom en av våre regnskapsintegrasjoner.

Rubic beregner live hvor mye dere kan forvente dere utbetalt i oppgjøret pr periode (1. til og med 15. og 16. til månedsskiftet). Når hver periode er ferdig vil dere kunne avstemme perioden.

Avstemmingen starter med at du går til Rapporter -> Oppgjør-rapporten.
For hver beregende utbetaling vil dere se en knapp som heter "Regnskap":

Når dere trykker på denne knappen så vil dere bli bedt om å skrive inn beløpet som har blitt utbetalt på deres bankkonto.

Dersom dette beløpet matcher med beregningene gjort i Rubic så vil dere kunne låse oppgjøret og Iizy-integrasjonen vil kunne lese ut oppgjørsdata og overføre dette til regnskapssystemet ditt.

Dersom dere har Catacloud- eller Zirius-integrasjon vil dere nå få opp en knapp hvor dere kan overføre bilagene til regnskapssystemet.

Avvik

Dersom dere opplever avvik bør dere ta en ekstra kontroll. 

Mindre avvik som kommer av forskjellig beregning av avgifter hos betalingsleverandøren kan man korrigere med en transaksjon i denne dialogen og låse oppgjøret.

Dersom det er større avvik bør man kontrollere og finne ut av årsaken før man enten korrigerer eller melder saken til [e-mail].

Forventede avvik

Mindre øre-avvik på RubicPay kan forventes da Rubic beregner avgifter pr innbetaling mens PayEx pr tid beregner på hele volumet samlet for perioden.

For de som bruker Ledger (faktura/kid) betalingsmåte så vil det på annenhvert oppgjør trekkes for månedsavgifter i PayEx Ledger-oppgjøret. Dette er avgifter som ikke er synlig for Rubic og vil derfor ikke komme med i våre rapporter.

Månedsavgiftene til PayEx Ledger er:

Type avgift	Pris	Beskrivelse
OCR-avgift	125kr + mva	Dette er en grunnleggende bankavgift pr oppgjørskonto som dekker innlesing av betalinger
Efaktura/EHF-avgift	125kr + mva	Mastercard Services avgift for distribusjon av efaktura
Avtalegiro-avgift	125kr + mva	Mastercard Services avgift for distribusjon av avtalegiro